May 7, 2009 Table 5 Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued Weekly averages, millions of dollars --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Net portfolio Net portfolio holdings of holdings of LLCs Net Net Net Commercial funded through portfolio portfolio portfolio Central Other Paper the Money Market holdings holdings of holdings of bank Federal Funding Investor Funding of Maiden Maiden Lane Maiden Lane liquidity Reserve Date Facility LLC Facility Lane LLC II LLC III LLC Float swaps assets ----------- ------------- ------------------ ---------- ------------ ------------ -------- ---------- ---------- Dec 18 2002 NA NA NA NA NA -161 0 38173 Dec 25 2002 NA NA NA NA NA 1078 0 38616 Jan 1 2003 NA NA NA NA NA 93 0 39279 Jan 8 2003 NA NA NA NA NA 718 0 38842 Jan 15 2003 NA NA NA NA NA -262 0 39608 Jan 22 2003 NA NA NA NA NA 814 0 39641 Jan 29 2003 NA NA NA NA NA 744 0 40391 Feb 5 2003 NA NA NA NA NA 577 0 40001 Feb 12 2003 NA NA NA NA NA 1698 0 40588 Feb 19 2003 NA NA NA NA NA 831 0 39691 Feb 26 2003 NA NA NA NA NA 1322 0 37391 Mar 5 2003 NA NA NA NA NA 484 0 37637 Mar 12 2003 NA NA NA NA NA 472 0 37848 Mar 19 2003 NA NA NA NA NA 805 0 38200 Mar 26 2003 NA NA NA NA NA 1409 0 37916 Apr 2 2003 NA NA NA NA NA -595 0 38857 Apr 9 2003 NA NA NA NA NA -58 0 38368 Apr 16 2003 NA NA NA NA NA -285 0 39326 Apr 23 2003 NA NA NA NA NA -405 0 39091 Apr 30 2003 NA NA NA NA NA 225 0 40064 May 7 2003 NA NA NA NA NA 113 0 39892 May 14 2003 NA NA NA NA NA -7 0 41043 May 21 2003 NA NA NA NA NA -869 0 37625 May 28 2003 NA NA NA NA NA -413 0 38114 Jun 4 2003 NA NA NA NA NA -342 0 38159 Jun 11 2003 NA NA NA NA NA -100 0 38379 Jun 18 2003 NA NA NA NA NA 4 0 38811 Jun 25 2003 NA NA NA NA NA 22 0 39006 Jul 2 2003 NA NA NA NA NA -627 0 39129 Jul 9 2003 NA NA NA NA NA 620 0 39189 Jul 16 2003 NA NA NA NA NA 452 0 39551 Jul 23 2003 NA NA NA NA NA 42 0 39504 Jul 30 2003 NA NA NA NA NA -477 0 40087 Aug 6 2003 NA NA NA NA NA 470 0 39833 Aug 13 2003 NA NA NA NA NA 595 0 40422 Aug 20 2003 NA NA NA NA NA 842 0 37236 Aug 27 2003 NA NA NA NA NA 160 0 36933 Sep 3 2003 NA NA NA NA NA -490 0 37304 Sep 10 2003 NA NA NA NA NA 308 0 37544 Sep 17 2003 NA NA NA NA NA -233 0 38085 Sep 24 2003 NA NA NA NA NA 286 0 38845 Oct 1 2003 NA NA NA NA NA -615 0 39387 Oct 8 2003 NA NA NA NA NA -355 0 39688 Oct 15 2003 NA NA NA NA NA -351 0 40175 Oct 22 2003 NA NA NA NA NA -348 0 40088 Oct 29 2003 NA NA NA NA NA -118 0 40736 Nov 5 2003 NA NA NA NA NA 1467 0 40719 Nov 12 2003 NA NA NA NA NA 460 0 41000 Nov 19 2003 NA NA NA NA NA 1832 0 40088 Nov 26 2003 NA NA NA NA NA 62 0 38152 Dec 3 2003 NA NA NA NA NA 1000 0 38577 Dec 10 2003 NA NA NA NA NA 751 0 39010 Dec 17 2003 NA NA NA NA NA 885 0 39425 Dec 24 2003 NA NA NA NA NA 413 0 39845 Dec 31 2003 NA NA NA NA NA 1180 0 40275 Jan 7 2004 NA NA NA NA NA 1348 0 40521 Jan 14 2004 NA NA NA NA NA 329 0 41195 Jan 21 2004 NA NA NA NA NA -176 0 40771 Jan 28 2004 NA NA NA NA NA 524 0 41333 Feb 4 2004 NA NA NA NA NA 334 0 41461 Feb 11 2004 NA NA NA NA NA 1542 0 42029 Feb 18 2004 NA NA NA NA NA -273 0 41430 Feb 25 2004 NA NA NA NA NA -541 0 38656 Mar 3 2004 NA NA NA NA NA 150 0 38592 Mar 10 2004 NA NA NA NA NA -46 0 39399 Mar 17 2004 NA NA NA NA NA -693 0 39190 Mar 24 2004 NA NA NA NA NA -779 0 39729 Mar 31 2004 NA NA NA NA NA -724 0 40163 Apr 7 2004 NA NA NA NA NA -499 0 40248 Apr 14 2004 NA NA NA NA NA -465 0 40486 Apr 21 2004 NA NA NA NA NA -690 0 40502 Apr 28 2004 NA NA NA NA NA -755 0 40462 May 5 2004 NA NA NA NA NA -746 0 40667 May 12 2004 NA NA NA NA NA -384 0 40629 May 19 2004 NA NA NA NA NA -484 0 39333 May 26 2004 NA NA NA NA NA -222 0 37552 Jun 2 2004 NA NA NA NA NA -79 0 38435 Jun 9 2004 NA NA NA NA NA -106 0 38443 Jun 16 2004 NA NA NA NA NA -360 0 38780 Jun 23 2004 NA NA NA NA NA -264 0 39234 Jun 30 2004 NA NA NA NA NA -8 0 40216 Jul 7 2004 NA NA NA NA NA -18 0 40379 Jul 14 2004 NA NA NA NA NA -209 0 40962 Jul 21 2004 NA NA NA NA NA -267 0 40901 Jul 28 2004 NA NA NA NA NA -518 0 40676 Aug 4 2004 NA NA NA NA NA 232 0 40927 Aug 11 2004 NA NA NA NA NA -300 0 41676 Aug 18 2004 NA NA NA NA NA -392 0 40287 Aug 25 2004 NA NA NA NA NA -461 0 37736 Sep 1 2004 NA NA NA NA NA -52 0 37981 Sep 8 2004 NA NA NA NA NA 273 0 38017 Sep 15 2004 NA NA NA NA NA 473 0 38708 Sep 22 2004 NA NA NA NA NA -291 0 38637 Sep 29 2004 NA NA NA NA NA 117 0 39400 Oct 6 2004 NA NA NA NA NA -12 0 39439 Oct 13 2004 NA NA NA NA NA -139 0 40097 Oct 20 2004 NA NA NA NA NA 385 0 40145 Oct 27 2004 NA NA NA NA NA 139 0 40996 Nov 3 2004 NA NA NA NA NA 328 0 41476 Nov 10 2004 NA NA NA NA NA 66 0 42110 Nov 17 2004 NA NA NA NA NA 751 0 40861 Nov 24 2004 NA NA NA NA NA 508 0 39468 Dec 1 2004 NA NA NA NA NA -111 0 39911 Dec 8 2004 NA NA NA NA NA 141 0 40263 Dec 15 2004 NA NA NA NA NA -246 0 40523 Dec 22 2004 NA NA NA NA NA 450 0 40850 Dec 29 2004 NA NA NA NA NA 2500 0 37154 Jan 5 2005 NA NA NA NA NA 963 0 41840 Jan 12 2005 NA NA NA NA NA 639 0 37126 Jan 19 2005 NA NA NA NA NA 941 0 41952 Jan 26 2005 NA NA NA NA NA 1155 0 37459 Feb 2 2005 NA NA NA NA NA 64 0 42118 Feb 9 2005 NA NA NA NA NA 316 0 42271 Feb 16 2005 NA NA NA NA NA 413 0 41440 Feb 23 2005 NA NA NA NA NA -319 0 39221 Mar 2 2005 NA NA NA NA NA 937 0 39491 Mar 9 2005 NA NA NA NA NA -762 0 39995 Mar 16 2005 NA NA NA NA NA -736 0 40382 Mar 23 2005 NA NA NA NA NA -733 0 40738 Mar 30 2005 NA NA NA NA NA -529 0 40442 Apr 6 2005 NA NA NA NA NA 233 0 40816 Apr 13 2005 NA NA NA NA NA -137 0 40773 Apr 20 2005 NA NA NA NA NA -474 0 41233 Apr 27 2005 NA NA NA NA NA -319 0 41386 May 4 2005 NA NA NA NA NA -1141 0 42105 May 11 2005 NA NA NA NA NA -657 0 41913 May 18 2005 NA NA NA NA NA -1260 0 40375 May 25 2005 NA NA NA NA NA -786 0 38497 Jun 1 2005 NA NA NA NA NA -1004 0 38913 Jun 8 2005 NA NA NA NA NA -304 0 38991 Jun 15 2005 NA NA NA NA NA -734 0 39336 Jun 22 2005 NA NA NA NA NA -230 0 39665 Jun 29 2005 NA NA NA NA NA -814 0 39966 Jul 6 2005 NA NA NA NA NA 513 0 39588 Jul 13 2005 NA NA NA NA NA 13 0 40916 Jul 20 2005 NA NA NA NA NA -547 0 40934 Jul 27 2005 NA NA NA NA NA -812 0 41143 Aug 3 2005 NA NA NA NA NA -746 0 41535 Aug 10 2005 NA NA NA NA NA -355 0 41759 Aug 17 2005 NA NA NA NA NA 22 0 40793 Aug 24 2005 NA NA NA NA NA -535 0 38485 Aug 31 2005 NA NA NA NA NA -364 0 39029 Sep 7 2005 NA NA NA NA NA -452 0 39347 Sep 14 2005 NA NA NA NA NA 820 0 39681 Sep 21 2005 NA NA NA NA NA -1 0 39574 Sep 28 2005 NA NA NA NA NA 351 0 39755 Oct 5 2005 NA NA NA NA NA 84 0 39580 Oct 12 2005 NA NA NA NA NA 1725 0 40094 Oct 19 2005 NA NA NA NA NA 1982 0 40494 Oct 26 2005 NA NA NA NA NA 465 0 40555 Nov 2 2005 NA NA NA NA NA 369 0 41004 Nov 9 2005 NA NA NA NA NA 235 0 40644 Nov 16 2005 NA NA NA NA NA 1695 0 40103 Nov 23 2005 NA NA NA NA NA 1096 0 37846 Nov 30 2005 NA NA NA NA NA 916 0 38224 Dec 7 2005 NA NA NA NA NA 966 0 38074 Dec 14 2005 NA NA NA NA NA 2044 0 38806 Dec 21 2005 NA NA NA NA NA 1809 0 39385 Dec 28 2005 NA NA NA NA NA 807 0 39339 Jan 4 2006 NA NA NA NA NA 849 0 39545 Jan 11 2006 NA NA NA NA NA 1295 0 39809 Jan 18 2006 NA NA NA NA NA 840 0 40081 Jan 25 2006 NA NA NA NA NA 109 0 40021 Feb 1 2006 NA NA NA NA NA -182 0 40206 Feb 8 2006 NA NA NA NA NA -120 0 40303 Feb 15 2006 NA NA NA NA NA 579 0 40178 Feb 22 2006 NA NA NA NA NA -477 0 37166 Mar 1 2006 NA NA NA NA NA 211 0 37740 Mar 8 2006 NA NA NA NA NA 850 0 29694 Mar 15 2006 NA NA NA NA NA 685 0 38295 Mar 22 2006 NA NA NA NA NA -520 0 30737 Mar 29 2006 NA NA NA NA NA -291 0 39235 Apr 5 2006 NA NA NA NA NA -1821 0 39341 Apr 12 2006 NA NA NA NA NA -410 0 39646 Apr 19 2006 NA NA NA NA NA -1359 0 40072 Apr 26 2006 NA NA NA NA NA -990 0 40566 May 3 2006 NA NA NA NA NA -3053 0 41421 May 10 2006 NA NA NA NA NA -305 0 41602 May 17 2006 NA NA NA NA NA -260 0 41013 May 24 2006 NA NA NA NA NA 214 0 39062 May 31 2006 NA NA NA NA NA -1529 0 39628 Jun 7 2006 NA NA NA NA NA -22 0 39533 Jun 14 2006 NA NA NA NA NA -212 0 39959 Jun 21 2006 NA NA NA NA NA 816 0 39836 Jun 28 2006 NA NA NA NA NA -627 0 40626 Jul 5 2006 NA NA NA NA NA -432 0 40317 Jul 12 2006 NA NA NA NA NA 980 0 41356 Jul 19 2006 NA NA NA NA NA -626 0 40801 Jul 26 2006 NA NA NA NA NA -811 0 41322 Aug 2 2006 NA NA NA NA NA -432 0 41313 Aug 9 2006 NA NA NA NA NA -717 0 42068 Aug 16 2006 NA NA NA NA NA -357 0 40751 Aug 23 2006 NA NA NA NA NA -270 0 38588 Aug 30 2006 NA NA NA NA NA -222 0 38728 Sep 6 2006 NA NA NA NA NA -157 0 38955 Sep 13 2006 NA NA NA NA NA 1253 0 39089 Sep 20 2006 NA NA NA NA NA 840 0 39574 Sep 27 2006 NA NA NA NA NA -663 0 39934 Oct 4 2006 NA NA NA NA NA -346 0 39379 Oct 11 2006 NA NA NA NA NA 46 0 40098 Oct 18 2006 NA NA NA NA NA -467 0 40357 Oct 25 2006 NA NA NA NA NA -409 0 40417 Nov 1 2006 NA NA NA NA NA 1233 0 40913 Nov 8 2006 NA NA NA NA NA 630 0 40865 Nov 15 2006 NA NA NA NA NA -465 0 38974 Nov 22 2006 NA NA NA NA NA -381 0 36389 Nov 29 2006 NA NA NA NA NA -403 0 37501 Dec 6 2006 NA NA NA NA NA 1178 0 37903 Dec 13 2006 NA NA NA NA NA 1528 0 37728 Dec 20 2006 NA NA NA NA NA 897 0 38521 Dec 27 2006 NA NA NA NA NA 875 0 39240 Jan 3 2007 NA NA NA NA NA -210 0 39609 Jan 10 2007 NA NA NA NA NA -262 0 39379 Jan 17 2007 NA NA NA NA NA -195 0 39517 Jan 24 2007 NA NA NA NA NA -545 0 39776 Jan 31 2007 NA NA NA NA NA -944 0 40405 Feb 7 2007 NA NA NA NA NA -453 0 40687 Feb 14 2007 NA NA NA NA NA 83 0 41094 Feb 21 2007 NA NA NA NA NA -211 0 37615 Feb 28 2007 NA NA NA NA NA -440 0 37883 Mar 7 2007 NA NA NA NA NA -719 0 38173 Mar 14 2007 NA NA NA NA NA -727 0 38574 Mar 21 2007 NA NA NA NA NA -604 0 38949 Mar 28 2007 NA NA NA NA NA -553 0 39396 Apr 4 2007 NA NA NA NA NA -769 0 39785 Apr 11 2007 NA NA NA NA NA -472 0 39896 Apr 18 2007 NA NA NA NA NA -914 0 40536 Apr 25 2007 NA NA NA NA NA -947 0 40935 May 2 2007 NA NA NA NA NA -303 0 41197 May 9 2007 NA NA NA NA NA -478 0 41292 May 16 2007 NA NA NA NA NA -1056 0 40553 May 23 2007 NA NA NA NA NA -937 0 38547 May 30 2007 NA NA NA NA NA -1415 0 38781 Jun 6 2007 NA NA NA NA NA -551 0 38976 Jun 13 2007 NA NA NA NA NA -825 0 39148 Jun 20 2007 NA NA NA NA NA -558 0 39609 Jun 27 2007 NA NA NA NA NA -853 0 40035 Jul 4 2007 NA NA NA NA NA -963 0 40550 Jul 11 2007 NA NA NA NA NA -3 0 40186 Jul 18 2007 NA NA NA NA NA -726 0 40849 Jul 25 2007 NA NA NA NA NA -927 0 41148 Aug 1 2007 NA NA NA NA NA -859 0 41735 Aug 8 2007 NA NA NA NA NA -898 0 41521 Aug 15 2007 NA NA NA NA NA -1045 0 41514 Aug 22 2007 NA NA NA NA NA -759 0 38634 Aug 29 2007 NA NA NA NA NA 4 0 39314 Sep 5 2007 NA NA NA NA NA -370 0 39058 Sep 12 2007 NA NA NA NA NA 1331 0 40012 Sep 19 2007 NA NA NA NA NA 619 0 40244 Sep 26 2007 NA NA NA NA NA -177 0 40897 Oct 3 2007 NA NA NA NA NA -1040 0 40829 Oct 10 2007 NA NA NA NA NA -509 0 41018 Oct 17 2007 NA NA NA NA NA -1472 0 41148 Oct 24 2007 NA NA NA NA NA -490 0 41856 Oct 31 2007 NA NA NA NA NA -730 0 42262 Nov 7 2007 NA NA NA NA NA -664 0 42457 Nov 14 2007 NA NA NA NA NA -926 0 43151 Nov 21 2007 NA NA NA NA NA -633 0 40433 Nov 28 2007 NA NA NA NA NA -574 0 41118 Dec 5 2007 NA NA NA NA NA -766 0 40702 Dec 12 2007 NA NA NA NA NA -782 0 41189 Dec 19 2007 NA NA NA NA NA -369 0 41145 Dec 26 2007 NA NA NA NA NA -913 14000 41442 Jan 2 2008 NA NA NA NA NA -1028 24000 42195 Jan 9 2008 NA NA NA NA NA -732 24000 42559 Jan 16 2008 NA NA NA NA NA -1045 24000 43048 Jan 23 2008 NA NA NA NA NA -1281 24000 43370 Jan 30 2008 NA NA NA NA NA -1149 24000 43698 Feb 6 2008 NA NA NA NA NA -1262 24000 43871 Feb 13 2008 NA NA NA NA NA -1027 24000 43891 Feb 20 2008 NA NA NA NA NA -1291 10000 41187 Feb 27 2008 NA NA NA NA NA -1105 10000 41117 Mar 5 2008 NA NA NA NA NA -1374 0 41775 Mar 12 2008 NA NA NA NA NA -1161 0 42290 Mar 19 2008 NA NA NA NA NA -1567 0 43390 Mar 26 2008 NA NA NA NA NA -1349 0 43411 Apr 2 2008 NA NA NA NA NA -1092 21000 43867 Apr 9 2008 NA NA NA NA NA -707 21000 43474 Apr 16 2008 NA NA NA NA NA -1447 36000 44080 Apr 23 2008 NA NA NA NA NA -1863 36000 44021 Apr 30 2008 NA NA NA NA NA -1674 36000 44291 May 7 2008 NA NA NA NA NA -1504 36000 43769 May 14 2008 NA NA NA NA NA -1211 52000 44381 May 21 2008 NA NA NA NA NA -915 52000 41389 May 28 2008 NA NA NA NA NA -1118 62000 42127 Jun 4 2008 NA NA NA NA NA -1246 62000 41730 Jun 11 2008 NA NA NA NA NA -1397 62000 42172 Jun 18 2008 NA NA NA NA NA -1293 62000 41844 Jun 25 2008 NA NA NA NA NA -1147 62000 42298 Jul 2 2008 NA NA 29816 NA NA -1519 62000 42891 Jul 9 2008 NA NA 28900 NA NA -1361 62000 42773 Jul 16 2008 NA NA 28955 NA NA -1344 62000 43398 Jul 23 2008 NA NA 29025 NA NA -1404 62000 43279 Jul 30 2008 NA NA 29065 NA NA -1321 62000 43537 Aug 6 2008 NA NA 29105 NA NA -1187 62000 43285 Aug 13 2008 NA NA 29145 NA NA -1127 62000 43187 Aug 20 2008 NA NA 29183 NA NA -940 67000 39785 Aug 27 2008 NA NA 29213 NA NA -1213 67000 39897 Sep 3 2008 NA NA 29253 NA NA -1483 62000 39985 Sep 10 2008 NA NA 29293 NA NA -1057 62000 39737 Sep 17 2008 NA NA 29333 NA NA -1070 62000 40084 Sep 24 2008 NA NA 29373 NA NA -1058 135229 40983 Oct 1 2008 NA NA 29413 NA NA -1224 233098 41374 Oct 8 2008 NA NA 29452 NA NA -1051 283821 41229 Oct 15 2008 NA NA 29492 NA NA -1015 398124 42164 Oct 22 2008 NA NA 29137 NA NA -1048 480453 42447 Oct 29 2008 40819 NA 26809 NA NA -1239 503267 42748 Nov 5 2008 226008 NA 26850 NA NA -1325 531055 42847 Nov 12 2008 249910 NA 26876 NA NA -1457 571687 43360 Nov 19 2008 265691 NA 26945 NA NA -1374 564026 42390 Nov 26 2008 282197 0 26928 NA 6010 -477 479439 39984 Dec 3 2008 297576 0 26994 NA 21153 -974 502335 39988 Dec 10 2008 308518 0 27054 NA 20957 -1037 582761 40712 Dec 17 2008 315267 0 26892 17519 19608 -1036 571764 42536 Dec 24 2008 325796 0 26918 20033 28085 -1169 543613 43762 Dec 31 2008 332410 0 26974 20059 27990 -865 553157 44566 Jan 7 2009 334272 0 27028 20071 26798 -1464 543091 43033 Jan 14 2009 334582 0 27070 19795 26889 -1392 518228 43400 Jan 21 2009 349940 0 27131 19802 26946 -1548 468525 43774 Jan 28 2009 316201 0 26980 19692 27037 -2017 465853 44399 Feb 4 2009 259315 0 25785 18965 27464 -1796 388791 44289 Feb 11 2009 256153 0 25863 18674 27528 -2308 389671 44538 Feb 18 2009 250358 0 25883 18631 27639 -1903 379687 45801 Feb 25 2009 246233 0 25924 18641 27677 -2379 374590 43390 Mar 4 2009 242052 0 25989 18655 27702 -2294 320389 43154 Mar 11 2009 240658 0 26118 18426 27463 -2470 313869 43255 Mar 18 2009 241030 0 26183 18429 27601 -2226 329586 47376 Mar 25 2009 240802 0 26223 18440 27631 -2152 327692 48929 Apr 1 2009 244297 0 26295 18458 27647 -2287 309828 45884 Apr 8 2009 250597 0 26344 18391 27476 -2283 312839 52487 Apr 15 2009 250248 0 26404 18228 27359 -2139 293533 55372 Apr 22 2009 240897 0 26445 18237 27414 -2352 286274 57658 Apr 29 2009 222920 0 26484 18264 27432 -2241 250215 59582 May 6 2009 164740 0 26384 18016 26416 -2252 249302 61556 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------